2026-07-01 05:29:31

赫茨菲尔德信贷收益基金有限公司（纳斯达克代码：HERZ）宣布，自聚焦信贷相关工具的新投资策略实施以来，已按月分配净投资收益及已实现资本利得。

本次分配相关核心数据：

• 宣告日2026年4月14日，除息日、股权登记日为2026年6月16日，派息日2026年6月30日，每股派息0.17美元，全部来自净投资收益
• 本财政年度截至目前累计每股分配总额7.377美元，其中净投资收益占比6.91%（0.51美元），净已实现长期资本利得占比93.09%（6.867美元），无短期资本利得及资本返还
• 截至2026年5月31日，基金每股资产净值（NAV）为19.70美元
• 截至2026年5月31日的5年期资产净值基准平均年化总回报率为-8.28%，以当日NAV计算的年化当前分配率为10.36%，本财年截至当日累计总回报率为-0.10%，本财年累计分配占当日NAV比例为36.58%

该基金为非多元化封闭式管理投资公司，后续拟在符合投资目标及招募说明书要求的前提下，定期按月分配净投资收益，适用时分配已实现资本利得，分配不具保证性，金额将随收益、已实现利得及市场状况变动。本次披露的分配金额及来源仅为预估，不用于税务申报，实际税务口径数据将随本财年剩余期间投资表现及税务法规调整变动，基金将向股东寄送对应年度的1099-DIV表格说明联邦所得税申报方式。

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